gediversifiërde investeringen

Dit kan, bijvoorbeeld, door het investeren in fondsen worden gedaan die het geld in diverse financiële activa investeren, of u kunt de investeringen diversifiëren zelf.

De diversificatie van de portefeuille is een belangrijke manier om het risico te verminderen om te investeren. Door diversificatie, zijn de eieren, zo te zeggen, niet allen in de zelfde mand.

De theorie heeft zijn wortels op moderne portefeuilletheorie, die door Harry M. Markowitz wordt ontwikkeld.

Zijn theorie is over de optimale portefeuilleselectie met compromissen tussen risico en terugkeer, die portefeuillediversificatie gebruikt als methode om risico te verminderen.

Middelen over Gediversifi?ërde Investeringen Te leren

U kunt een partij over optimale portefeuilles (die die de grootste verwachte terugkeer voor een bepaald niveau van risico) verstrekken leren door de verschillende financiëntheorieën over optimale portefeuilletoewijzing te bestuderen.

Deze theorieën omvatten:

• De moderne Theorie van de Portefeuille (Markowitz)
• Het Tarief van het Totaalvermogen Model (Sharpe, Lintner)
• Het Tarief van de arbitrage Theorie (Ross)

De boeken die over deze en andere theorieën van portefeuilleselectie behandelen omvatten:

• De Selectie van de portefeuille: Efficiënte Diversificatie van Investeringen door Harry M. Markowitz
• Het efficiënte Beheer van Activa: Een praktische Gids voor de
• Optimalisering van de Portefeuille van de Voorraad en de
• Toewijzing van Activa door Richard O. Michaud
• De de moderne Theorie van de Portefeuille en Analyse van de
• Investering door Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann
• De Theorie van de portefeuille en HoofdMarkten door William F. Sharpe
  
  
  De Onthulling van het risico en Termijnen van Gebruik
  
  
  Van gediversifi?ërde investeringenpagina aan de index van de Gids van Investeringen